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作者:admin 2020-07-14 16:06 浏览

7月1日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

非银金融:商业银行或将取得券商牌照 关注2股

资本市场改革稳步推进,券商板块持续受益。短期市场走势受疫情发展情况影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。关注龙头券商中信证券(600030)、华泰证券(601688)……【点击查看全文】

房地产行业:百强销售延续改善 关注5股

短期尽管政策步入观察期,但随着供给持续放量、上年低基数背景下,成交有望延续高位,基本面持续改善有助于板块估值修复,关注销售恢复快、中报预期相对较好的优质房企如中南建设、龙光集团。中期随着供给放量、库存持续积累,行业下行压力或将逐步加大;结合中央以“稳”为主、因城施策主基调,年末有望迎来政策窗口期,叠加估值切换,地产板块将迎来较好投资机会,关注优质龙头及弹性二线如万科 A、保利地产、金地集团、中南建设、新城控股等。同时持续关注受益竣工回升周期及存量市场的物业板块……【点击查看全文】

零售行业:直播迎来黄金时代 关注4股

我们建议关注宅经济模式下的真实需求转变和留存,以及实体零售企业数字化转型的全速推进,下半年重点关注围绕疫情防控常态化趋势下企业对市场的响应速度和应变能力,包括自建供应链、全渠道融合以及电商直播带货等,主要关注以下几条主线,1)下半年疫情防控态势不确定性仍存,为应对风险,超市企业积极布局线上渠道,板块防御性价值强,建议关注永辉超市、家家悦和红旗连锁;2)下半年可选消费开始回补,美妆个护类国货品牌受疫情影响较轻、提升空间较足,建议关注珀莱雅、丸美股份和上海家化;3)直播电商助力品牌加速下沉,龙头拓展增量持续提升市场集中度,建议关注南极电商、豫园股份、周大生和苏宁易购……【点击查看全文】

家电行业:变局之年适者生存 关注9股

投资建议:2020年是变局之年,家电投资也需要结合行业变化,顺势而为。结合当前市场估值,我们建议关注四大投资主线:渠道改革(格力电器、海尔智家、美的集团)、国企改革(海信视像、海信家电、澳柯玛)、地产后周期(老板电器、浙江美大、华帝股份)、需求质变(海容冷链、石头科技、小熊电器、九阳股份、新宝股份、苏泊尔)……【点击查看全文】

传媒行业:关注变化逻辑下线上文娱等三条主线 看好7股

投资建议:2020 年下半年我们建议关注不同内在逻辑下的三条主线,1)传统线上娱乐行业受益于疫情获得用户时长及付费等增量红利,后疫情时代在内容生产与用户运营精细化趋势下,行业演进出多元化的业务模式为行业带来新的发展机会。代表为数字阅读、在线视频&影视、游戏板块,建议关注:掌阅科技、芒果超媒、华策影视、慈文传媒、完美世界、三七互娱、吉比特、游族网络、世纪华通等。2)5G 网络建设推动新技术的落地以及新消费模式下催生了产业链中新的业态,应当关注把握入局新产业大潮、建立先发优势的发展机会。代表为云游戏、MCN 及电商直播板块,受益标的:完美世界、三七互娱、游族网络、世纪华通、顺网科技、元隆雅图、华扬联众、新文化、中广天择、省广集团、蓝色光标等。3)行业受疫情影响明显,但行业内部需求端与供给端力量积蓄,外部政策支撑,南国七星彩论坛仍具有边际改善与复苏机会。代表为电影及院线板块,建议关注:光线传媒、中国电影、横店影视、万达电影等……【点击查看全文】

通信行业:半年报行情开启逢低吸纳5G品种 关注2股

我们分析,在当前中报季来临之际,有扎实业绩并有良好增长能力的个股你好是后续市场的关注重点,我们回归到业绩为主线的逻辑上,挖掘行业内优质公司,根据中报预期给予通信类公司新的估值定位。本周给予通信板块“看好”评级。股票池关注 IDC 品种鹏博士(600804)和5G 配套品种回天新材(300041)……【点击查看全文】

电子行业:下游新兴领域需求旺盛 关注3股

Si是应用最广泛的半导体材料,但无法突破高温、高功率、高频等瓶颈。二元系化合物半导体材料GaAs/GaN/SiC 具备高功率密度、低能耗、抗高温、高发光效率等特性,能弥补 Si 材料的不足,在射频、功率器件、光电子及国防军工等应用领域优势显著。 受益射频和光。建议关注领先布局化合物半导体材料的三安光电、扬杰科技、华润微……【点击查看全文】

新能源行业:光伏竞价结果公布超预期 双积分新政助推新能车发展

投资建议。锂电池:国内 5 月新能源车销量环比持续回暖,累计同比降幅进一步收窄,下半年随着经济逐渐复苏,各省市地区出台支持新能源车消费的相关政策,同比增速有望回正;建议关注国内主流磷酸铁锂电池厂商及 LFP 正极龙头企业有望在 20 年订单业绩实现高速增长,关注特斯拉产业链相关电池和电池材料供应商。风电:2020 年一季度风电投资持续高增,全年风电设备订单稳定增长,建议关注布局技术优势和规模经济的叶片以及塔筒生产商。光伏:能源局发布 2020 竞价项目全名单,总规模 25.97GW超预期。除竞价项目外,截至目前 12 省市地区平价项目公示规模达 40GW,叠加今年的户用以及 2019 年结转至今年并网的竞价项目等,有望支撑全年光伏装机量保持高速增长。此外海外市场出现稳定,组件 1-5 月出口同比仅小幅下降,下半年国内以及海外需求有望同时迎来复苏,关注龙头光伏组件厂商……【点击查看全文】

机械行业坚定看好高端制造成长空间 关注2股

投资建议:我们重点看好工程机械以及专用设备子板块。关注三一重工、恒立液压等具备内生增长动能,且受益于稳定投资预期的传统工程机械龙头;以及下游需求逐步向好,行业订单可能加速落地的先导智能、捷佳伟创、迈为股份等专用设备厂商……【点击查看全文】

食品饮料:坚守确定性阵地 寻找低估值品种

后续建议继续关注确定性较强的高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖;以及一季度释放压力,预计后期业绩环比改善的低估值白酒顺鑫农业、口子窖、洋河股份等。未来随着餐饮企业的恢复以及冷链技术的发展,速冻行业有望持续增长。建议关注速冻行业龙头:安井食品、三全食品……【点击查看全文】

医药生物:关注药物和器械创新主线 看好9股

2020年 Q1 虽然受疫情影响,整体收入利润下滑,部分子行业受益。器械、药店、特色原料药受益表现亮眼,医疗服务受影响最大,二季度全面恢复进行中。1、创新药物研发持续、CRO/CDMO 订单转移加速:看好恒瑞医药、复星医药;药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成。2、医疗服务短期受损,正在恢复:看好爱尔眼科、通策医疗、美年健康。3、疫苗行业快速恢复:看好智飞生物、康泰生物、华兰生物。4、药店,业绩受益:看好益丰药房、大参林。5、创新医疗器械出口受益:看好迈瑞医疗、安图生物、万孚生物、凯普生物。6、特色原料药行业,订单转移:看好健友股份、司太立、普洛药业、仙琚制药……【点击查看全文】

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)


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